Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
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Ø Garantire il raggiungimento delle migliori condizioni nella raccolta, perseguendo l’efficienza dei servizi offerti
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Ø Definire le linee di credito a breve/medio/lungo termine, del castelletto a breve
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Ø Sviluppare e gestire i rapporti con le istituzioni creditizie
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Ø Predisporre i preventivi e il reporting consuntivo riguardanti la funzione tesoreria, da presentare all’ufficio amministrazione e ai vertici aziendali
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Ø Negoziare le migliori condizioni di provvista con le controparti creditizie